道达投资手记:数字经济走强 节后关注度或更高

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A股即将迎来2023年春节长假,休市9天。“要不要持股过节”可能是很多股民内心的疑问,特别是最近A股市场连续上涨,而且已经涨了不少,就让大家更加纠结了。不持股过节吧,怕错过节后更大的行情;持股过节吧,又担心各种不确定因素导致节后下跌。

达哥整理了一些历史数据,希望能给纠结的你一些参考。2023年春节A股的休市时间是从1月21日持续到1月29日,等于说开市后很快就到2月份了。

市场缩量窄幅震荡

数据显示,2月是A股历史上表现最好的月份,没有之一。其中,上证指数、沪深300指数、创业板指数等有代表性的指数,在2月份上涨的概率最高,超过七成。即便是2022年市场下跌,上证指数在2月份也是上涨的。

另外,从收益的角度来说,也是2月份表现好。其中创业板指数弹性大,表现更好,涨跌幅中位数为上涨超6%,远远好于上证指数、沪深300等指数的表现。

除此之外,节后A股资金也会开始活跃,意味着一些强势板块的持续性会更好。

1月18日,A股市场是一个窄幅震荡的节奏,成交金额萎缩到6000多亿元,回到了元旦节之前的水平。

2023年开年至今,北上资金的净流入额已超2022年全年总额,北上资金真金白银看多做多,足见其对中国经济复苏的信心。内资还是有点畏手畏脚,分歧也较大。总的来说,还是在存量博弈的怪圈里没出来。

盘面上,数字经济全面走强,数据安全、“东数西算”、信创等板块涨幅居前。消息面上,国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示,加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。

板块的老人气龙头英飞拓盘中巨震,开盘直线下杀,逼近跌停,收盘涨超5%,不排除还有创新高的动能,但已是强弩之末。好在板块内部有新的低位股承接,以带“达”字的个股为代表,重点关注穿越出来的个股。

数字经济板块指数走势上目前没有问题,这个板块暂时以持股为主。这个方向达哥从上周日就开始连续提及,后续可能还有新的政策刺激预期,值得继续关注。节后资金逐渐活跃,可能这类题材的关注度还会继续提升。

地产利好未超预期

地产板块也有利好,只是这种利好并没有超出预期,所以从周三板块高开低走的表现来看,资金并不领情,家居板块也受牵连跌幅居前。贝壳研究院数据显示,50城1月上旬日均二手房成交量较2022年12月日均增加39%;廊坊、北京等地日均成交较12月翻倍。这预示着地产开始回暖了吗?很难说。

就地产板块指数来说,最近走得比较弱,很难有方向性,短期若出现创新低杀不出力度的话,可能有机会,但整体来看也是脉冲式表现。相较来说,建筑装饰等板块的走势反而更清晰。

游戏板块上涨是由于1月份游戏版号数量达到88款,多于2022年12月份的84款,且包含多款大作,国家在用实际行动呵护游戏产业。游戏板块上涨也带动了传媒板块。这两个行业板块位置在“地板”上,2023年至少有估值修复的潜力。

大消费板块近期的涨幅已经不小了,略微调整是正常的,目前看的是震荡节奏,高抛低吸即可,并不难操作。作为消费的一个分支,零售近期调整得比较充分,可以适当关注一下。

短线方面,受周二通达动力上涨影响,情绪在回暖,“连板”梯度较好,各自代表了其板块内部的情绪龙头,这里面大概率有博弈跨年妖股的味道。

有一个很有意思的方向,可能让很多人忽视了。达哥查了一下,涨停股弘业期货、恒久科技和通达动力都是江苏的上市公司,可以理解为地域属性,这种炒作方式在强势股里很常见。还有其他的个股补涨吗?可以关注一下。

上证指数周三的震荡偏强,倘若春节前能够在周一的高点和周二的低点之间展开震荡,就是比较强的走势,那么就还有继续上冲的动能。但由于接近关键压力位,这种上冲是很有迷惑性的,切勿再追。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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