【光大研究每日速递】20230313

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本周A股市场震荡调整，北向资金由上周净流入转为净流出，不过，在中国特色估值体系背景下，部分“中字头”在内的部分国企板块出现逆跌行情，我们看好市场后续表现。配置方向上，关注国企重估的三个重点方向以及消费医药主线。

2023-03-12

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沙特和伊朗同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。该协定有望持续促进中沙、中伊合作，有利于促进能源化工领域双边合作，推进相关中沙、中伊合作项目顺利建成，持续关注相关能源化工领域投资机会。

2023-03-12

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流动性：SPDR黄金持仓创2020年1月底以来最低。基建和地产链条：小松挖机1-2月小时利用数创2020年以来同期次高。地产竣工链条：钛白粉、平板玻璃利润维持5年同期低位。工业品链条：半钢胎开工率回升至5年同期最高水平。细分品种：85家电炉钢本周开工率回升至4年同期高位。比价关系：伦敦现货金银价格比值创近6个月新高水平。出口链条：2月全球、美国PMI新订单指数环比回升。

2023-03-12

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国有企业是我国国民经济的支柱，党的二十大报告指出，要构建高水平社会主义市场经济体制，必须“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力”。

2023-03-12

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上周纺服跑赢沪深300指数0.2PCT、化妆品跑输2PCT。1~2月淘系运动鞋、运动服销售额累计同比降10%、18%，护肤、彩妆降17%、23%。1~2月纺织品、服装同比降22%、15%。阿迪22年收入同比增1%、23年预计为高个位数下滑。

2023-03-12

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2022年友邦保险营业收入191.1亿美元，同比-59.8%；归母净利润2.8亿美元，同比-96.2%；新业务价值30.9亿美元，同比-5%/-8.1%；内含价值688.7亿美元，较年初-5.6%；全年股息1.54港元，同比+5.3%。

2023-03-12

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公司2022年归母净利润-29.14%至8.42亿元，主要系海风建设节奏放缓所致，但海缆毛利率仍维持相对高位。高电压等级海缆应用规模将逐步提升，海外市场突破带来发展机遇；公司持续拿单保障长期发展，海外市场开拓取得成效。

2023-03-12

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观点精粹

【宏观】强信贷弱通胀，内需究竟如何？高瑞东

【策略】国企重估的重点方向张宇生

【金工】市场全面下行，北向交易盘择时信号转为看空祁嫣然

【金工-量化】小市值风格占优，机构调研组合超额显著祁嫣然

【固收-信用债】产业债、城投债收益率整体下行张旭

【固收-可转债】转债市场体现较强抗跌性，转股溢价率企稳张旭

【固收-利率债】全国“两会”召开，2月信贷延续“开门红”张旭

【石油化工】成本下行叠加需求复苏，煤化工行业景气度有望回升赵乃迪

【基础化工】23年三代制冷剂盈利能力改善，看好氟化工行业景气上行赵乃迪

【钢铁】SPDR黄金持仓创近3年最低，1-2月小松挖机小时利用数创3年同期次高王招华

【汽车】合资车企加入价格战，不改自主向上趋势倪昱婧

【军工】随大盘向下，国防军工板块承压刘宇辰

【纺服】1~2月淘系运动鞋服及化妆品销售累计下滑，纺织品、服装出口压力仍存孙未未

【零售】短期CPI压制消费回暖，长期复苏仍可期唐佳睿

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